Portfolio

Company Announcements

PERPETUAL INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

                                                                                            
Perpetual Income & Growth Investment Trust plc                                               
                                                                                            
As at close of business on 08-October-2015                                                   
                                                                                            
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                          
                                                                                            
EXCLUDING undistributed current year revenue                            404.28p              
                                                                                            
INCLUDING current year revenue                                          409.64p              
                                                                                            
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                   
                                                                                            
EXCLUDING undistributed current year revenue                            401.17p              
                                                                                            
INCLUDING current year revenue                                          406.53p              
                                                                                            
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                             
                                                                                            
---                                                                                          
 

Top of Page