Register for Digital Look

Company Announcements

PERPETUAL INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

                                                                                              
Perpetual Income & Growth Investment Trust plc                                                 
                                                                                               
As at close of business on 28-April-2016                                                       
                                                                                               
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                            
                                                                                               
EXCLUDING undistributed current year revenue                              391.49p              
                                                                                               
INCLUDING current year revenue                                            399.84p              
                                                                                               
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                     
                                                                                               
EXCLUDING undistributed current year revenue                              388.10p              
                                                                                               
INCLUDING current year revenue                                            396.44p              
                                                                                               
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                               
                                                                                               
---                                                                                            
   

Top of Page