Register for Digital Look

Company Announcements

PERPETUAL INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 26

                                                                                                
Perpetual Income & Growth Investment Trust plc                                                   
                                                                                                 
As at close of business on 25-August-2016                                                        
                                                                                                 
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                              
                                                                                                 
EXCLUDING undistributed current year revenue                                409.58p              
                                                                                                 
INCLUDING current year revenue                                              416.74p              
                                                                                                 
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                       
                                                                                                 
EXCLUDING undistributed current year revenue                                402.87p              
                                                                                                 
INCLUDING current year revenue                                              410.02p              
                                                                                                 
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                                 
                                                                                                 
---                                                                                              

Top of Page