Upgrade Now

Company Announcements

PERPETUAL INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

By PR Newswire

PR Newswire

London, February 23

                                                                                               
Perpetual Income & Growth Investment Trust plc                                                   
                                                                                                 
As at close of business on 23-February-2017                                                      
                                                                                                 
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                              
                                                                                                 
EXCLUDING undistributed current year revenue                                404.99p              
                                                                                                 
INCLUDING current year revenue                                              411.68p              
                                                                                                 
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                       
                                                                                                 
EXCLUDING undistributed current year revenue                                400.36p              
                                                                                                 
INCLUDING current year revenue                                              407.05p              
                                                                                                 
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.                                 
                                                                                                 
LEI: 549300UIWJ7E60WUQZ16                                                                        
                                                                                                 
---                                                                                              
 

Top of Page