Register for Digital Look

Company Announcements

INVESCO ASIA TRUST PLC - Net Asset Value(s)

Related Companies

By PR Newswire

PR Newswire

                                                                                               
Invesco Asia Trust plc                                                                           
                                                                                                 
As at close of business on 20-March-2017                                                         
                                                                                                 
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value                                 
                                                                                                 
EXCLUDING undistributed current year revenue                                295.42p              
                                                                                                 
INCLUDING current year revenue                                              300.08p              
                                                                                                 
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.                      
                                                                                                 
LEI: 549300YM9USHRKIET173                                                                        
                                                                                                 
---                                                                                              
  

Top of Page